净值

中韩芯片净值下跌8.98%

2025-04-08 06:50:00

来源：新浪基金∞工作室华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)（简称：中韩芯片，代码513310）公布4月7日最新净值，下跌8.98%。中韩芯片成立于2022年11月2日，业绩比较基准为中证韩交所中韩半导体指数收益率。该基金成立以来收益34.74%，今年以来收益-5.87

广发均衡养老三年持有混合（FOF）财报解读：份额缩水11%，净资产微降1.8%，净利润扭亏为盈

2025-04-05 05:10:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润等关键指标均发生了一定变化，同时投资策略、业绩表现以及未来展望也值得投资者关注。主要财务指标：净利润扭亏为盈，

兴全磐稳增利债券财报解读：份额骤降64.93%，净资产缩水70.62%

2025-04-06 13:41:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全磐稳增利债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产的大幅变动，同时在业绩表现、投资策略及费用等方面呈现出一系列特点。这些变化不仅反映了基金自身的运作情况，也与宏观经济和市场环境的变化息

兴全恒祥88个月定开债券财报解读：份额稳定资产微增，净利润与管理费双高

2025-04-06 13:41:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额保持稳定，净资产合计微幅增长，净利润实现了一定幅度的提升，同时基金管理费也维持在较高水平。主要财务指标：净利润增长，资产规模

什么是原值

2025-01-09 14:26:34

原值是指资产、商品、设备、机械等在购买、设立或归还时的原始价值。具体来说，原值通常包括购买价格、安装调试费、运输费、保险费等，这些费用构成了固定资产的成本基础。在会计和财务报告中，原值是一个重要概念，用于反映企业在固定资产方面的投资规模和企业的生产规模。此外，在专利评估中，原值与净值是两个不同的概

东方红战略精选混合财报解读：份额缩水47%，净资产减半，净利润大增273%，管理费降52%

2025-04-06 19:20:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，上海东方证券资产管理有限公司发布了东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额、净资产合计等指标出现大幅下降，而净利润则显著增长，同时基金管理费也有较大幅度的降低。这些变化反映了基金在过去一年的运作情

华富弘鑫灵活配置混合财报解读：份额增长131%，净资产大增31%，净利润翻番

2025-04-04 10:41:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，华富基金管理有限公司发布华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额增长131%，净资产增长31%，净利润实现翻倍增长，基金管理费也有所增加。这些数据变化反映了基金在过去一年的运作情况，对投资者的决策具有重要

天弘悦利债券财报解读：份额缩水超94%，净资产锐减13.44亿

2025-04-07 02:10:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，天弘基金管理有限公司发布天弘悦利债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额变化、净资产增减、净利润及管理费等方面呈现出显著变化。其中，基金份额总额从成立时的1420352759.56份降至74769910.76份，缩水超94%

万家瑞隆财报解读：份额骤降65%，净资产缩水超60%，净利润亏损近1.2亿，管理费降60%

2025-04-04 14:30:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布万家瑞隆混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，万家瑞隆在过去一年面临诸多挑战，基金份额、净资产规模出现大幅下降，业绩表现不佳，同时管理费用也有所降低。这些变化不仅反映了基金在2024年的运营状况，也为投资者提供了重要的决策

鹏扬品质精选混合A净值下跌9.02%

2025-04-08 06:10:00

来源：新浪基金∞工作室鹏扬品质精选混合型证券投资基金（简称：鹏扬品质精选混合A，代码013575）公布4月7日最新净值，下跌9.02%。鹏扬品质精选混合A成立于2022年3月25日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。该基金成立